股票矩阵理论分析，矩阵理论的基本方法
大家好，今天小编来为大家解答股票矩阵理论分析这个问题，矩阵理论的基本方法很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
一、波斯顿比证分析法
1、波士顿矩阵分析法和证券分析法都是股票分析工具，但它们的方法不同。波士顿矩阵分析法是一种根据公司市场占有率和市场增长率进行评估的工具，以确定投资组合中的哪些股票有更高的潜在收益。
2、而证券分析法则是通过对公司财务报表的分析来评估它们的价值和潜在收益。选择哪种方法取决于投资者的投资目标和风险偏好。
二、研究彩票最好的书籍
作者：严峰中国人民大学出版社1993年6月第一版240页
作者：李相春中华工商联合出版社2000年7月第一版315页
彩票投注实战指南---电脑型自选号码彩票及其它类型的实用预测
作者：芷汀重庆出版社2000年8月第一版153页
作者：李相春中国物价出版社2001年1月第一版304页
作者：李相春中国市场出版社2001年8月第一版332页
作者：蒋加林海天出版社2001年12月第一版228页
作者：蒋加林海天出版社2002年2月第一版201页
作者：李相春中国市场出版社2002年4月第一版158页
作者：梁红思中国商业出版社2002年7月第一版440页
作者：李明湖南科学技术出版社2002年11月第一版235页
作者：李相春中国物价出版社2003年1月第一版204页
作者：李相春中国物价出版社2003年9月第一版335页
作者：陈传书中国社会出版社2003年11月第1版368页
作者：殷国白内蒙古人民出版社2003年12月第一版310页
作者：蒋加林海天出版社2004年1月第一版410页
作者：李相春中国市场出版社2004年1月第一版397页
作者：李相春中国市场出版社2004年1月第一版158页
作者：郭俊义江西高校出版社2004年4月第一版369页
作者：廖春湖南科学技术出版社2004年5月第一版447页
作者：郭俊义与其夫人刘英合著新疆人民出版社2004年6月第一版328页
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旋转矩阵投注卡---手把手教你玩彩票系列丛书
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作者：吴明经济管理出版社2006年3月第一版224页
作者：向洪甲中国商业出版社2006年4月第二版213页
作者：蒋加林海天出版社2006年6月第一版330页
作者：吴明中国商业出版社2006年7月第一版185页
作者：李志林山西科学技术出版社2006年9月第一版257页
作者：彩天使中国市场出版社2006年9月第一版600页
作者：吴明中国市场出版社2007年1月第一版181页
作者：吴明中国经济出版社2007年6月第一版181页
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作者：金碗丐(原名贺军)海天出版社2008年12月第一版177页
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作者：刘大军经济管理出版社2009年1月第一版220页
作者：黄纳新广东经济出版社2009年3月第二版184页
作者：吴明经济管理出版社2009年3月第二版208页
作者：彩天使中国市场出版社2009年4月第一版198页
作者：彩天使中国市场出版社2009年4月第一版226页
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作者：秦小烽新疆人民出版社2009-06284页
作者：陆金上海财经大学出版社2009年8月第一版230页
作者：阿江经济管理出版社2009年8月第一版237页
作者：罗志瑜广东经济出版社2009年9月第一版188页
作者：阿江经济管理出版社2009年10月第一版239页
作者：吴明经济管理出版社2009年10月第二版192页
作者：刘大军经济管理出版社2009年11月第二版228页
作者：吴长坤企业管理出版社2009年12月第一版223页
作者：吴明中国经济出版社2010年1月第一版218页
作者：吴明中国经济出版社2010年1月第一版236页
作者：蒋加林海天出版社2010年1月第一版326页
作者：诸葛小亮中国商业出版社2010年1月第一版189页
作者：刘大军经济管理出版社2010年3月第一版259页
作者：彭浩中国经济出版社2010年3月第一版304页
作者：伊康海天出版社2010年4月第一版185页
作者：伊康海天出版社2010年4月第一版201页
作者：吴明经济管理出版社2010年4月第二版205页
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作者：萧健经济管理出版社2010年4月第一版334页
作者：伊康海天出版社2010年4月第一版201页
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作者：吴明中国市场出版社2010年7月第一版255页
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作者：吴长坤企业管理出版社2010年7月第一版262页
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作者：刘大军经济管理出版社2010年8月第二版182页
作者：刘大军经济管理出版社2010年8月第二版262页
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作者：朱宏寿海天出版社2010年9月第一版208页
作者：>中国时代经济2010年10月第一版189页
作者：公益时报中国社会出版社2010年10月第一版199页
作者：付智勇江苏人民出版社2010年10月第一版200页
作者：吴明经济管理出版社2010年11月第一版219页
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作者：期期大奖黄山书社出版社2011年1月第一版242页
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作者：梁红思中国商业出版社2011年1月第二版349页
作者：陈正广东经济出版社2011年1月第二版186页
作者：周彩中国时代经济出版社2011年2月第一版274页
作者：黄纳新黄山书社2011年2月第一版261页
作者：晓东中国时代经济2011年2月第一版243页
彩票中奖走奇门---周易预测双色球3D
作者：向洪甲中国商业出版社2011年5月第一版248页
作者：张靖然经济科学出版社2011年6月第一版243页
作者：刘大军经济管理出版社2011年7月第一版227页
作者：张杰华经济科学出版社2012年1月第一版268页
作者：王飞中国经济出版社2012年1月第一版237页
作者：李志林山西科学技术出版社2012年3月第一版265页
作者：张光丰广东经济出版社2012年9月第一版153页
极值选号技巧(双色球Excel分析攻略)
作者：刘然中国经济出版社2012年10月第一版151页
作者：彩市猎人广东人民出版社2013年1月第一版266页
三、kmv模型最主要的分析工具
1、KMV模型是由KMV公司利用默顿的期权定价理论开发的一种违约预测模型，模型的核心分析工具是预期违约频率EDF(expecteddelinquencyfrequency)，它的原理是银行贷款相当于向债务人卖出一个看跌期权，当企业资产的市场价值超过企业的负债时，企业有动力偿还贷款，当企业资产的市场价值低于债务时，企业会行使期权，选择违约。KMV模型根据借款公司的股票价格波动计算EDF，通过EDF来计算违约损失额LGD。
2、该模型由JP摩根公司主持开发并于1997年推出，属于盯市类(MTM)模型。模型的核心思想是组合价值的变化不仅受到债务人违约的影响，而且还会受到债务人信用等级转移的影响。该模型通过求解信贷资产在信用品质变迁影响下的价值分布，计算信用风险的VaR值，即在给定的置信区间上、在给定的时间段内，信贷资产可能发生的最大价值损失。
3、基于经济周期的各种宏观因素会对债务人的信用等级转移产生重要的影响，麦肯锡公司借用Wilson的建模思想，将宏观因素与转移概率间的关系模型化，建立了宏观模拟模型，以有条件转移矩阵取代以历史数据为基础的无条件转移矩阵，并求出对经济周期敏感的VaR值。
4、该模型是瑞士信贷银行金融产品开发部于1997年开发的，其基本思路是运用保险经济学中的保险精算方法，将风险暴露划分成不同的频段，以提高风险度量的精确程度。
5、美国学者Altman等借鉴寿险精算的思想开发出债券的边际和累计死亡率表，俗称死亡率模型，基本思路是利用历史违约数据，估计贷款寿命周期内每一年的边际违约率MMR和累计违约率CMR，将违约率与LGD结合就可得到预期损失的估计值，进一步可得到预期之外损失的估计值。
6、该模型认为各债券违约相互独立，即不存在相关效应和连锁反应，相同信用等级的债券违约情况相同，而不同债券类型的违约下的损失率不同且相互独立，但同一债券类型的违约下的损失率基本相同，这些与信用度量术有相同之处，但两种模型在处理上有明显不同。
7、事实上，该模型是用历史数据统计不同信用等级下债券的边际死亡率和累计死亡率，同时，也可以统计出不同信用等级下的LGD，所以该方法比较容易理解，但应用也存在较大难度，主要是对数据量要求很大，许多单个商业银行无法提供如此大的数据库，如对有7个信用等级的债券的损失进行比较精确测算，则样本要达到7万多个，这对一般商业银行是不可能的。
关于股票矩阵理论分析的内容到此结束，希望对大家有所帮助。