股票期货分析操作 瑞达期货股吧

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一、期货持仓量分析方法和技巧

1、（1）成交量增加，持仓量增加，价格上涨。该组合表示市场成交活跃，多方力量大于空方力量，虽然多空双方都在增仓，但新进入的多方多为主动增仓，这表明看多者对后续的上涨较为乐观。

2、（2）成交量减少，持仓量减少，价格上涨。这一组合表示多空观望气氛浓厚，两方均减少了交易，持仓量减少而价格上涨，说明是期货空方认输，开始主动回补平仓（即买入对冲）推升价格。空方虽主动平仓，但其较为理性，没有急迫性而是寻求理想价格，因此多为缓慢上涨，且出现持续性上涨的概率较大。

3、（3）成交量增加，持仓量减少，价格上涨。与上一组合一致，该组合表示空方主动平仓，但成交量相较却是出现了上升。如果这一现象出现在底部，其特征往往是债市出现小幅上涨，因为价格下跌到底部，空方心态较好，而多方情绪较弱，并不会立刻抬升价格。若出现在顶部，则表明空头止损行为明显，追着价格平，而多头只是在高位挂单被动平仓，多方主动打压力量相对较小，从而表现出大幅上涨特征，而这一情况往往发生在一段行情中继的过程中，债市后续下跌的概率较大。

4、（4）成交量减少，持仓量增加，价格上涨。这一组合表示多空双方观望气氛浓厚，双方均减少了交易，持仓量增加而价格上涨，表明期货多方主动开仓行为明显。多方虽对债市后续表现较为乐观，但交易意愿不足同样表明多方把握并不大，后续虽也会出现上涨，但上涨概率可能不及第一种组合。

5、（5）成交量增加，持仓量增加，价格下跌。这一组合下，多空双方均增加了仓位，但空方主动性增仓行为较明显。这也表明空方态度相较多方坚决，其对债市后续继续下跌的把握较大；同时多方不愿认输，也在低位被动式增仓。因此，在这一组合出现后，如果债市反应过度，价格短期下跌幅度过大，就会引发多方加大筹码以及短线投机者介入，再叠加空方的止盈离场，在这一情况下行情出现V型反转的概率较大。

6、（6）成交量减少，持仓量减少，价格下跌。该组合表明多空双方均减少了交易而倾向观望，但多方在主动平仓。成交量减少显示多方平仓较为理性，没有急迫性而是寻求理想价格，因此行情多为平缓下跌，且出现持续性下跌的概率较大。

7、（7）成交量增加，持仓量减少，价格下跌。该组合显示多空双方交易兴趣较浓，但空方不愿意继续增仓，而持仓量减少和价格下跌显示多方急于平仓，多方止损行为明显。因此，在价格大幅下跌后，一旦持仓量出现增加则显示多方开始重新介入，价格出现反弹的概率较大。

8、（8）成交量减少，持仓量增加，价格下跌。该组合表明多空双方均减少了交易而倾向观望，但空方主动加仓相对明显。这说明空方对后市继续下跌的把握并不大，行情后续虽也会出现下跌，但下跌的概率可能不及第五种组合。

二、如何分析期货行情

1、基本分析法，是指通过分析期货商品的供求状况及其影响因素，来解释并预测未来期货价格变化趋势的方法。基本面析主要分析的是中长期价格走势，并以此为依据中长期持有合约，并不太注意日常价格的反复波动。

2、从长期看，商品价格最终反映的是供求力量均衡点的价格。所以，商品供求状况对期货价格具有重要的影响。基本因素分析法分析的就是供求关系。商品价格与供给成反比，供给增加，价格下降；供给减少，价格上升。商品价格与需求成正比，需求增加，价格上升；需求减少，价格下降。

3、其他因素不变的条件下，供给和需求的任何变化，都可能影响商品价格变化。这种供求与价格互相影响，使商品供求分析更加复杂化。

4、但是，期货价格不仅受商品供求状况的影响，而且还受其他许多非供求因素的影响。例如金融货币因素、政治因素、投机因素、政策因素、心理预期等。基本因素分析需要综合地考虑这些因素的影响。

5、决定一种商品供给的主要因素有：商品价格、生产技术水平、生产成本、其他商品价格水平、市场预期等等。

6、商品市场的供给量则主要由期初库存量、本期产量和本期进口量三部分构成。

7、期初库存量是指上年度或上季度积存下来可供社会继续消费的商品实物量；本期产量是指本年度或本季度的商品生产量。它是市场商品供给量的主体，其影响因素也甚为复杂；本期进口量是对国内生产量的补充，通常会随着国内市场供求平衡状况的变化而变化。

8、决定商品需求的主要因素有：商品价格、消费者收入、消费者偏好、相关商品价格变化、消费者预期等等。

9、商品市场的需求量通常由国内消费量、出口量和期末商品结存量三部分构成。

10、国内消费量主要受消费者的收入水平或购买能力、消费者人数、消费结构变化、商品新用途发现、替代品的价格及获取的方便程度等因素的影响；出口量是本国生产和加工的商品销往国外市场的数量，它是影响国内需求总量的重要因素之一；期末结存量具有双重的作用。一方面是商品需求的组成部分，是正常的社会再生产的必要条件；另外还在一定程度上起着平衡短期供求的作用。

11、期货市场价格波动不仅受国内经济波动周期的影响，而且还受世界经济的景气状况影响。经济周期主要是依靠一些指标进行判断的，如GDP增长率，失业率、价格指数、汇率等。这些都是期货交易者应密切注意的。

12、商品期货交易与金融货币市场有着紧密的联系。利率的高低、汇率的变动都直接影响商品期货价格变动。

13、对国际国内政治气候、相关政策的变化，期货市场价格表现的十分敏感。例如，国际国内政治局势、国际性政治事件的爆发及国际关系格局的变化、各种国际性经贸组织的建立及有关商品协议的达成、政府对经济干预所采取的各种政策和措施等。

14、某种上市品种往往受到其相关的国家政策影响，例如，农业政策、食品政策、贸易政策、储备政策等。

15、主要是指气候条件、地理变化和自然灾害等。

16、投机者目的就是利用期货价格上下波动来获利。与投机因素相关的是心理因素，即投机者对市场的信心。对市场信心十足时，即使没有什么利好消息，价格也可能上涨；反之，当人们对市场推动信心时，即使没有什么利空因素，价格也会下跌。

17、基本面分析要求的能力比较高，除非资深的，可以获得多种途径信息的专业人士。普通投资者是非常难以把握的，但是也非常有必要借助基本面的分析出去一定的行情引导。

三、期货技术分析的内容和方法

期货技术分析是通过对期货市场的价格和交易量等信息进行统计和分析，以预测未来市场走势的一种方法。它主要包括以下内容和方法：

1.图表分析：通过绘制价格走势图、K线图等，观察各种价格模式、形态和趋势，识别市场的买卖信号和转折点。常用的图表形态有头肩顶、双顶、双底、上升三角形、下降三角形等。

2.技术指标：利用各种数学公式和统计方法对市场价格进行计算和分析，以得出市场的超买超卖情况、趋势强弱等信息，辅助投资决策。常用的技术指标有移动平均线、相对强弱指数（RSI）、随机指标（KD）、布林带（BOLL）等。

3.量价关系分析：观察价格和交易量之间的关系，如价格上涨时交易量增加则说明市场买方力量强大，价格下跌时交易量增加则说明市场卖方力量强大，从而判断市场的供需关系和趋势的延续性。

4.周期分析：通过对市场价格波动的时间周期进行观察和分析，找出市场的周期性特征和规律，以确定未来市场的走势和交易时机。

5.市场情绪分析：观察市场参与者的行为和情绪变化，如投资者的乐观情绪或恐慌情绪，以及市场的多空比例等因素，辅助判断市场的买卖信号和走势。

以上是期货技术分析的一些常用内容和方法，投资者可以根据自己的需求和经验选择合适的分析工具和方法进行交易决策。但需要注意，技术分析并不能完全预测市场未来的走势，只是辅助决策的一种参考手段，投资者还需要结合其他因素进行综合分析。

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